朱辰喆视角下,科技板块投资正当时

配资导航 2024-11-22 16 11/22

近期,我国国内市场呈现出一片向好之势。据央行初步统计,前十个月人民币贷款增加16.52万亿元,社会融资规模增量累计达27.06万亿元。尽管比上年同期略少,但从10月份来看,新发放企业贷款加权平均利率约为3.5%,个人住房贷款利率更是处于3.15%左右的历史低位,这无疑为企业发展和居民消费等提供了良好的资金环境。 

投资方面,2024年1-10月份全国固定资产投资增长3.4%,其中制造业投资增长9.3%,展现出强劲动力,基础设施投资同比增长4.3%,也稳步推进。而在消费领域,10月份社会消费品零售总额达45396亿元,同比增长4.8%,增速较上月加快1.6个百分点,1-10月份同比增长3.5%,消费市场的逐步回暖,对整体经济起到了有力的拉动作用。 

在这样的大背景下,今年以来科技板块的表现尤为亮眼,涨幅居前。年初至今计算机指数上涨15.70%,在反弹行情中脱颖而出,金融IT、华为链、低空经济等方向更是涨幅领先。从业绩角度分析,2024年前三季度计算机板块营业收入保持平稳,且随着财政刺激政策及特别国债项目落地,加之板块内公司加强人员及费用控制,对2025年板块收入和利润增长预期乐观。同时,从基金持仓来看,虽然三季度末基金对计算机行业股票的持仓比例仅为2.95%,尚处于历史低位,但也意味着后续有着较大的增仓空间和潜力。 

民生加银持续成长混合基金经理朱辰喆认为,在当前政策环境下,9月中央政治局会议后,政策在多方面出现实质性变化,努力提振资本市场,引导“长钱长投”;稳房价、去库存,促进房地产市场平稳发展;加大逆周期调节力度,财政货币政策协同发力。朱辰喆认为,结合经济基本面与政策,科技成长股投资机会凸显。一方面,总量一揽子工具密集推出,财政货币政策逆周期调节力度加大,货币宽松有空间,利于提升市场风险偏好;另一方面,高科技制造业引领经济增长,资金和政策端均支撑科技行业持续增长;再加上全球主要经济体货币政策大多进入降息周期,为我国货币政策宽松营造良好环境,宏观流动性有望持续改善。 

由朱辰喆管理民生加银持续成长混合(007731)以科技成长为主线,精选持续成长特性突出的优质上市公司进行投资,注重行业的高速成长性,以产业趋势为先,结合所处周期阶段,筛选出顺应产业发展趋势与技术变革的行业。最新三季报显示,该基金近六个月收益率13.93%,同期业绩比较基准11.21%。

本文来源:财经报道网

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11月22日08:54

最后修改:2024年11月22日
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